De primaire doelstelling van de treasury is een goede financiering van de gemeentelijke organisatie tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij rekening moet worden gehouden met wettelijke voorschriften en beperkingen. Tevens is het van belang rekening te houden met gevolgen in de toekomst van financieringsbeslissingen. Dit vereist alert reageren op ontwikkelingen in de financiële markten in het kader van een meerjarig financieringsbeleid.
Het resultaat 2023 op de financieringsfunctie is als volgt opgebouwd:
Programma | Financiering | Bedrag | V/N |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
S00 | Vaste en vlottende financiering | 1.216 | V |
S00 | Financiering woningbouw en volkshuisvesting | 0 | |
S00 | Dividend BNG | 1.241 | V |
Totaal Resultaat | 2.457 | V |
Afgezet tegen het begrote voordelige resultaat 2023 van € 4,3 miljoen is sprake van een nadelig resultaat van € 1,8 miljoen. Dit resultaat wordt als volgt verklaard:
Programma | Financiering | Bedrag | V/N |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Resultaat ten opzichte van de Begroting 2023 | |||
S00 | Vaste en vlottende financiering | -1.751 | N |
S00 | Financiering woningbouw en volkshuisvesting | 0 | |
S00 | Dividend BNG | -59 | N |
Totaal Resultaat | -1.810 | N |
Voor een verdere verklaring van dit treasuryresultaat wordt verwezen naar het onderdeel 'Toelichting financiële afwijkingen ' in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën.