Financieel overzicht | Concept Jaarstukken 2023

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2023		Rekening
	2022	Primitief	Definitief	2023	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	100.552	107.964	-7.413
Baten	587.497	559.387	581.630	604.400	22.770
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	481.078	496.436	15.358
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	3.006	4.919	-1.914
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	58.649	58.602	-47
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	55.644	53.683	-1.961
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	536.722	550.118	13.397

	Rekening	Begroting 2023		Rekening
	2022	Primitief	Definitief	2023	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	100.552	107.964	-7.413
Bedrijfsvoering en PenO	38.115	43.623	45.695	46.384	-689
College	1.303	2.021	2.078	2.003	75
Digitalisering en automatisering	34.512	32.975	33.827	36.487	-2.660
Financiën	6.602	9.897	5.767	8.866	-3.099
Herdenken	50	33	33	98	-65
Internationale samenwerking	0	0	0	1	-1
Publieke dienstverlening	7.379	6.473	8.702	8.985	-283
Raad	2.528	2.754	2.810	2.737	73
Regionale samenwerking BU	1.273	2.051	1.418	1.477	-58
Regionale samenwerking WH	18	18	18	16	1
Wijken en wijkgericht werken	500	704	205	911	-706
Baten	587.497	559.387	581.630	604.400	22.770
Bedrijfsvoering en PenO	5.000	4.837	4.983	5.467	484
College	0	0	0	345	345
Digitalisering en automatisering	72	1.379	1.379	3	-1.376
Financiën	579.604	551.067	572.702	595.920	23.218
Publieke dienstverlening	2.706	2.013	2.475	2.581	106
Raad	116	0	0	63	63
Regionale samenwerking BU	0	91	91	0	-91
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	21	21
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	481.078	496.436	15.358
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	3.006	4.919	-1.914
Bedrijfsvoering en PenO	924	3.284	1.408	1.708	-299
Digitalisering en automatisering	0	0	350	350	0
Financiën	50.328	620	647	2.262	-1.615
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	600	600	0
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	58.649	58.602	-47
Bedrijfsvoering en PenO	1.082	162	203	148	-54
Digitalisering en automatisering	14	0	0	0	0
Financiën	41.364	56.113	57.246	57.549	303
Publieke dienstverlening	999	303	1.079	776	-303
Raad	21	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	41	16	121	128	7
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	55.644	53.683	-1.961
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	536.722	550.118	13.397

	Rekening	Begroting 2023		Rekening
	2022	Primitief	Definitief	2023	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	100.552	107.964	-7.413
Bedrijfsvoering en PenO	38.115	43.623	45.695	46.384	-689
Dienstverlening aan ODRA	0	51	51	34	17
Huisvesting en facilitaire zaken	9.747	13.408	15.380	12.652	2.728
Interne projecten	-2.549	-405	-4.474	-3.015	-1.460
Personeel en Organisatie	30.803	30.495	34.563	36.608	-2.045
Verzekeringen en beleggingen	114	74	174	104	70
College	1.303	2.021	2.078	2.003	75
College van B. en W.	1.303	2.021	2.078	2.003	75
Digitalisering en automatisering	34.512	32.975	33.827	36.487	-2.660
ICT	34.512	32.975	33.827	36.487	-2.660
Financiën	6.602	9.897	5.767	8.866	-3.099
Algemene stelposten	1.465	6.118	1.897	1.454	442
Algemene uitkering	0	527	0	0	0
Belastingen en heffingen	6.131	4.590	5.528	6.516	-988
Geldleningen	-1.071	-1.707	-1.734	820	-2.554
Kapitaallasten indirect	77	370	76	75	1
Herdenken	50	33	33	98	-65
Herdenken	50	33	33	98	-65
Internationale samenwerking	0	0	0	1	-1
Internationale samenwerking	0	0	0	1	-1
Publieke dienstverlening	7.379	6.473	8.702	8.985	-283
Publieke dienstverlening	6.897	6.192	7.902	8.041	-140
Verkiezingen	482	281	800	944	-144
Raad	2.528	2.754	2.810	2.737	73
Griffie	808	810	929	861	68
Raad	1.472	1.718	1.651	1.552	99
Rekenkamer	248	226	231	324	-93
Regionale samenwerking BU	1.273	2.051	1.418	1.477	-58
Regionale samenwerking bu	1.273	2.051	1.418	1.477	-58
Regionale samenwerking WH	18	18	18	16	1
Regionale samenwerking wh	18	18	18	16	1
Wijken en wijkgericht werken	500	704	205	911	-706
Wijksturing en wijkzaken	500	704	205	911	-706
Baten	587.497	559.387	581.630	604.400	22.770
Bedrijfsvoering en PenO	5.000	4.837	4.983	5.467	484
Dienstverlening aan ODRA	0	17	17	0	-17
Huisvesting en facilitaire zaken	2.577	2.667	1.988	2.153	165
Interne projecten	370	479	885	525	-361
Personeel en Organisatie	920	374	792	1.547	755
Verzekeringen en beleggingen	1.132	1.300	1.300	1.241	-59
College	0	0	0	345	345
College van B. en W.	0	0	0	345	345
Digitalisering en automatisering	72	1.379	1.379	3	-1.376
ICT	72	1.379	1.379	3	-1.376
Financiën	579.604	551.067	572.702	595.920	23.218
Algemene stelposten	543	0	371	999	627
Algemene uitkering	521.534	490.209	511.792	531.904	20.111
Belastingen en heffingen	56.647	59.722	59.402	60.982	1.579
Geldleningen	878	1.136	1.136	2.037	901
Publieke dienstverlening	2.706	2.013	2.475	2.581	106
Publieke dienstverlening	2.705	2.013	2.475	2.579	104
Verkiezingen	0	0	0	2	2
Raad	116	0	0	63	63
Griffie	-11	0	0	1	1
Raad	128	0	0	62	62
Regionale samenwerking BU	0	91	91	0	-91
Regionale samenwerking bu	0	91	91	0	-91
Wijken en wijkgericht werken	0	0	0	21	21
Wijksturing en wijkzaken	0	0	0	21	21
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	481.078	496.436	15.358
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	3.006	4.919	-1.914
Bedrijfsvoering en PenO	924	3.284	1.408	1.708	-299
Huisvesting en facilitaire zaken	924	3.284	1.137	1.437	-299
Interne projecten	0	0	211	211	0
Personeel en Organisatie	0	0	60	60	0
Digitalisering en automatisering	0	0	350	350	0
ICT	0	0	350	350	0
Financiën	50.328	620	647	2.262	-1.615
Algemene stelposten	40.240	620	647	647	0
Algemene uitkering	10.088	0	0	1.615	-1.615
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0
Publieke dienstverlening	750	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	0	0	600	600	0
Wijksturing en wijkzaken	0	0	600	600	0
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	58.649	58.602	-47
Bedrijfsvoering en PenO	1.082	162	203	148	-54
Huisvesting en facilitaire zaken	521	162	203	148	-55
Interne projecten	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	561	0	0	0	0
Digitalisering en automatisering	14	0	0	0	0
ICT	14	0	0	0	0
Financiën	41.364	56.113	57.246	57.549	303
Algemene stelposten	41.289	55.586	57.246	57.549	303
Algemene uitkering	75	527	0	0	0
Publieke dienstverlening	999	303	1.079	776	-303
Publieke dienstverlening	999	303	1.053	750	-303
Verkiezingen	0	0	26	26	0
Raad	21	0	0	0	0
Raad	21	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	41	16	121	128	7
Wijksturing en wijkzaken	41	16	121	128	7
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	55.644	53.683	-1.961
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	536.722	550.118	13.397

	Rekening	Begroting 2023		Rekening
	2022	Primitief	Definitief	2023	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	100.552	107.964	-7.413
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	527	0	0	0
Beheer overige gebouwen en gronden	1.517	2.301	1.889	1.632	257
Belastingen overig	422	5	5	-109	114
Bestuur	5.171	6.875	6.356	6.331	25
Burgerzaken	7.379	6.473	8.702	8.985	-283
Milieubeheer	0	51	51	34	17
Overhead	71.187	74.615	77.658	81.279	-3.622
Overige baten en lasten	1.465	6.118	1.897	1.454	442
OZB Niet-Woningen	2.710	0	0	1.832	-1.832
OZB Woningen	2.802	3.985	5.450	4.420	1.029
Samenkracht en burgerparticipattie	500	704	205	911	-706
Treasury	-1.071	-1.707	-1.734	820	-2.554
Vennootschapsbelasting VpB	197	600	73	373	-300
Baten	587.497	559.387	581.630	604.400	22.770
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	521.534	490.209	511.792	531.904	20.111
Beheer overige gebouwen en gronden	537	794	722	449	-273
Belastingen overig	606	381	381	384	3
Bestuur	116	91	91	409	317
Burgerzaken	2.706	2.013	2.475	2.581	106
Milieubeheer	0	17	17	0	-17
Overhead	3.402	4.106	4.323	3.780	-544
Overige baten en lasten	543	0	371	999	627
OZB Niet-Woningen	29.184	28.706	28.706	32.633	3.927
OZB Woningen	26.857	30.636	30.316	27.832	-2.484
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	0	21	21
Treasury	2.010	2.436	2.436	3.278	842
Vennootschapsbelasting VpB	0	0	0	133	133
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	481.078	496.436	15.358
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	3.006	4.919	-1.914
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	10.088	0	0	1.615	-1.615
Beheer overige gebouwen en gronden	0	3.000	840	499	341
Burgerzaken	750	0	0	0	0
Overhead	924	284	918	1.559	-640
Overige baten en lasten	40.240	620	647	647	0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	600	600	0
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	58.649	58.602	-47
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	75	527	0	0	0
Bestuur	21	0	0	0	0
Burgerzaken	999	303	1.079	776	-303
Overhead	1.096	162	203	148	-54
Overige baten en lasten	41.289	55.586	57.246	57.549	303
Samenkracht en burgerparticipattie	41	16	121	128	7
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	55.644	53.683	-1.961
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	536.722	550.118	13.397

	Rekening	Begroting 2023		Rekening
	2022	Primitief	Definitief	2023	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	92.278	100.547	100.552	107.964	-7.413
Belastingen	420	176	532	317	215
Doorbelasting uren	-15.729	-12.482	-19.440	-17.211	-2.229
Goederen en Diensten	25.288	28.064	35.009	33.747	1.262
Kapitaallasten	-8.153	-7.342	-7.568	-5.632	-1.937
Mutat voorz	296	169	169	778	-608
Overdrachten	38.782	32.645	35.145	40.451	-5.306
Rente en dividend	9.182	10.499	10.499	8.391	2.108
Salarissen	41.925	48.423	45.722	47.045	-1.323
Subsidies	21	27	92	19	73
Uitkeringen	374	265	265	496	-231
Verrek overig	-128	102	128	-436	564
Baten	587.497	559.387	581.630	604.400	22.770
Belastingen	56.078	59.401	59.081	60.500	1.419
Gemeentefonds	522.053	490.209	511.768	532.374	20.606
Goederen en diensten	6.593	6.790	7.857	7.001	-856
Mutat voorz	286	0	0	723	723
Rente en dividend	2.015	2.436	2.436	3.288	852
Subsidies en GR	368	443	431	453	22
Uitkeringen	12	0	0	4	4
Verrek overig	94	108	57	57	0
Saldo lasten en baten	495.219	458.840	481.078	496.436	15.358
Toevoegingen aan reserves	52.002	3.904	3.006	4.919	-1.914
Toevoeg aan reserv	52.002	3.904	3.006	4.919	-1.914
Onttrekkingen aan reserves	43.521	56.594	58.649	58.602	-47
Onttrek aan reserv	43.521	56.594	58.649	58.602	-47
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-8.481	52.690	55.644	53.683	-1.961
Gerealiseerd resultaat	486.738	511.530	536.722	550.118	13.397